2015年08月10日 12:32
來(lái)源:映象網(wǎng)-經(jīng)濟(jì)廣播
1.七月CPI漲1.6%創(chuàng)年內(nèi)新高 進(jìn)出口差于預(yù)期
周日公布的7月份CPI同比上漲1.6%，漲幅比上月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)。主要原因是，7月份豬肉價(jià)格同比上漲16.7%；而7月工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格下降5.4%，環(huán)比下降0.7%，降幅比上月擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)。主要原因是油價(jià)下跌。
而周六公布中國(guó)7月進(jìn)出口數(shù)據(jù)也差于預(yù)期，中國(guó)7月出口同比下降8.9%，預(yù)期為下降0.3%，6月為增長(zhǎng)2.1%。當(dāng)月進(jìn)口同比下降8.6%，預(yù)期為下降6.6%，6月為下降6.7%。
點(diǎn)評(píng)：豬肉漲價(jià)直接推升CPI創(chuàng)年內(nèi)新高，PPI卻繼續(xù)下行，滯脹苗頭隱現(xiàn)！昨天進(jìn)出口數(shù)據(jù)也低于預(yù)期，外需復(fù)蘇遙遙無(wú)期，資本外流和人民幣貶值壓力增大，美聯(lián)儲(chǔ)還等著加息……咱還能“愉快的”繼續(xù)降息降準(zhǔn)嗎？ 決策層又要陷入兩難了。
不過(guò)，從近期央行表態(tài)政策連續(xù)性來(lái)看，是不會(huì)因?yàn)樨i肉漲價(jià)就改變寬松方向的，穩(wěn)增長(zhǎng)是第一要?jiǎng)?wù)！
豬肉價(jià)格上漲仍是近期熱點(diǎn)，關(guān)注業(yè)績(jī)彈性大的雛鷹農(nóng)牧、牧原股份、唐人神等。
2.證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)布會(huì)：系列組合拳繼續(xù)維穩(wěn)
證監(jiān)會(huì)的新聞發(fā)布會(huì)，信息量比較大?？偟幕{(diào)還是要繼續(xù)救市，繼續(xù)大力限制做空，“繼續(xù)把穩(wěn)定市場(chǎng)、穩(wěn)定人心作為當(dāng)前首要工作”，并且召集券商基金開(kāi)了維穩(wěn)大會(huì)，大概意思“救市尚未成功，同志仍需努力”。
點(diǎn)評(píng)：證監(jiān)會(huì)及其領(lǐng)導(dǎo)的證金公司，是目前中國(guó)資本市場(chǎng)的中流砥柱，是最大的多頭。之前股神也多次說(shuō)過(guò)，“證監(jiān)會(huì)輸不起，國(guó)家隊(duì)不能套牢”，所以領(lǐng)導(dǎo)們一定會(huì)竭盡全力的。
在中國(guó)，炒股一定要講政治，要跟莊，目前就要跟好國(guó)家這個(gè)超級(jí)大莊家，不拋棄不放棄。沒(méi)看證金概念股九陽(yáng)股份、梅雁吉祥都連續(xù)漲停了。
3.中遠(yuǎn)中海旗下公司集體停牌 或建“中國(guó)神船”
中國(guó)南車和中國(guó)北車雖然已經(jīng)退出A股舞臺(tái)，但央企整合兼并的預(yù)期并沒(méi)有停止。周五晚間，中國(guó)遠(yuǎn)洋、中海集運(yùn)、中?？萍肌⒅泻０l(fā)展、中遠(yuǎn)航運(yùn)等公司集體宣布自10日起停牌。
來(lái)自中遠(yuǎn)集團(tuán)、中海集團(tuán)的消息源透露，中遠(yuǎn)和中海兩大航運(yùn)央企擬于近日聯(lián)合組建集團(tuán)層面的“改革領(lǐng)導(dǎo)小組”。
點(diǎn)評(píng)：可以預(yù)期，A股央企整合概念下周或再掀高潮，這個(gè)板塊中字頭的股票較多，應(yīng)該能推動(dòng)指數(shù)再來(lái)一個(gè)中陽(yáng)線。
4.證金公司“掃貨”一個(gè)月 近期大力配置中小創(chuàng)
目前，“證金概念股”被市場(chǎng)視為寶藏圖，投資者關(guān)注度極高。而事實(shí)上，證金公司所買入的部分個(gè)股目前已處于浮虧狀態(tài)。近期，證金公司的觸角還在不斷延伸，但是輻射面積有所縮小。
點(diǎn)評(píng)：對(duì)于“證金概念股”是否值得跟買，此前市場(chǎng)多在考究“靠不靠譜”，但是“金主”買入梅雁吉祥之后連續(xù)帶來(lái)兩個(gè)漲停板，且同被買入的威孚高科、人福醫(yī)藥在消息公布后走勢(shì)不俗；另外，江山化工在被證金公司進(jìn)駐后連拉兩個(gè)板。
這些個(gè)例，一定程度上助漲了投資者跟風(fēng)“證金概念股”的情緒。推薦關(guān)注證金公司進(jìn)入前十流通股的南京高科、三聚環(huán)保、華電國(guó)際、富安娜、中航動(dòng)力等。
5.巴菲特史上最大手筆 300億美元洽購(gòu)精密機(jī)件
路透援報(bào)道，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋正在接近收購(gòu)飛機(jī)零部件以及能源生產(chǎn)設(shè)備制造商精密機(jī)件公司(Precision Castparts)，交易價(jià)值可能超過(guò)300億美元。如果最終達(dá)成協(xié)議的話，這將是伯克希爾哈撒韋史上最大手筆的交易。
點(diǎn)評(píng)：股神巴菲特的一舉一動(dòng)多會(huì)牽動(dòng)市場(chǎng)神經(jīng)，跟風(fēng)資金遍及全球，當(dāng)年巴老宣布買入比亞迪后，比亞迪股價(jià)一個(gè)月馬上翻倍。300億美元大手筆購(gòu)精密機(jī)件，必將引發(fā)相關(guān)行業(yè)個(gè)股價(jià)值重估。關(guān)注A股長(zhǎng)盈精密、立訊精密、日發(fā)精機(jī)、沈陽(yáng)機(jī)床、華中數(shù)控等。
6.京東43億入股永輝超市 傳統(tǒng)零售企業(yè)等風(fēng)來(lái)
京東43億入股永輝超市！塵埃落定，這才是真正的互聯(lián)網(wǎng)+！永輝超市作為國(guó)內(nèi)生鮮龍頭，布局全國(guó)，具備壟斷優(yōu)勢(shì)，未來(lái)公司在生鮮電商領(lǐng)域，將利用京東的線上網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合自身線下優(yōu)勢(shì)，將打破地域限制，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展！股價(jià)想象空間巨大。
點(diǎn)評(píng)：京東入股永輝案例只是開(kāi)始，“傳統(tǒng)零售”憑借強(qiáng)消費(fèi)場(chǎng)景價(jià)值證明其存在必要性，未來(lái)會(huì)繼續(xù)有實(shí)體零售巨頭同BAT深度合作！推薦關(guān)注零售終端網(wǎng)絡(luò)密度大、消費(fèi)頻度高、消費(fèi)粘性強(qiáng)、社區(qū)卡位優(yōu)勢(shì)突出的紅旗連鎖、步步高、老鳳祥、聯(lián)華超市等。
7.股基倉(cāng)位80%下限實(shí)施 200余股基已變身混基
8月8日是公募基金迎來(lái)變局的大日子。按照監(jiān)管部門的新規(guī)定，股票型基金的股票倉(cāng)位下限從60%提至80%，系列多米諾效應(yīng)隨之引發(fā)。大限前夕，市場(chǎng)已經(jīng)悄然生變，股票型基金正在批量“消失”，200余只股基已“變身”為混合型基金。
點(diǎn)評(píng)：數(shù)據(jù)顯示，上周，偏股型基金倉(cāng)位下降2.87%，倉(cāng)位為59.85%，已經(jīng)處于歷史低位附近。80%下限或引發(fā)部分股基加倉(cāng)，對(duì)二級(jí)市場(chǎng)偏利好。
8.全球資金繼續(xù)流出中國(guó)股票基金：4周近700億
最新一周，全球資金撤離中國(guó)步伐未減，再有9.84億美元從中國(guó)股票基金流走(折合約76.75億港元)，已是連續(xù)第4周錄得資金流出，累計(jì)下來(lái)，中國(guó)股票基金已流走700億人民幣。
點(diǎn)評(píng)：由于人民幣貶值壓力，外加美聯(lián)儲(chǔ)加息在即，外資持續(xù)流出中國(guó)，當(dāng)然也包括中國(guó)股市。外資出逃并非主流，對(duì)A股影響不大。但需密切關(guān)注人民幣匯率，貶值畢竟不是好事。
9.重慶進(jìn)軍新能源汽車智能汽車產(chǎn)業(yè)高地
已躋身我國(guó)最大汽車生產(chǎn)基地的重慶，近日規(guī)劃到2020年，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷新能源汽車15萬(wàn)輛、智能汽車50萬(wàn)輛，形成千億元產(chǎn)值；并結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)＋”創(chuàng)新新能源汽車推廣應(yīng)用模式，建設(shè)中高密度充換電網(wǎng)絡(luò)，培育汽車消費(fèi)的全新模式。
點(diǎn)評(píng)：重慶作為重要汽車產(chǎn)業(yè)基地，果然大手筆，關(guān)注長(zhǎng)安汽車、力帆股份等。不過(guò)傳統(tǒng)汽車行業(yè)已經(jīng)十分低迷，還是建議投資者多關(guān)注新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
10.媒體稱內(nèi)陸核電調(diào)研報(bào)告即將上報(bào)中央
國(guó)家能源局人士稱，內(nèi)陸建設(shè)核電調(diào)研報(bào)告已完成，將呈報(bào)中央等待最后決定。這份調(diào)研事關(guān)內(nèi)陸核電重啟，意義十分重大。江西彭澤核電站、湖南桃花江核電站、湖北咸寧核電站雖然沒(méi)有審批，但已允許開(kāi)展前期工作。目前已有十余個(gè)省份在計(jì)劃部署內(nèi)陸核電，包括廣東、福建及四川、貴州、河北等。
點(diǎn)評(píng)：環(huán)保壓力巨大，內(nèi)陸核電重啟大勢(shì)所趨。核電股周五已有啟動(dòng)跡象，關(guān)注中國(guó)核電、中核科技、佳電股份、上海電氣、蘭石重裝等。
11.央行：鼓勵(lì)骨干船舶制造企業(yè)實(shí)施兼并重組
央行發(fā)2015年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告，報(bào)告提出積極推進(jìn)混合所有制改革，鼓勵(lì)骨干船舶制造企業(yè)實(shí)施兼并重組，推動(dòng)大型船舶企業(yè)與上下游企業(yè)組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，引導(dǎo)中小船舶企業(yè)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
同時(shí)，進(jìn)一步落實(shí)金融支持船舶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策舉措，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)按照商業(yè)原則做好相關(guān)信貸融資支持，加大船舶出口買方信貸資金投放。
點(diǎn)評(píng)：關(guān)注船舶制造行業(yè)：中國(guó)重工、中船防務(wù)、中國(guó)船舶、鋼構(gòu)工程等。
12.格羅斯：美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在9月加息25個(gè)基點(diǎn)
北京時(shí)間9日消息，債券之王比爾·格羅斯稱，他認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將在今年9月份加息25個(gè)基點(diǎn)。據(jù)彭博報(bào)道，“肯定是在9月，”葛羅斯周五在彭博電臺(tái)節(jié)目中接受Tom Keene采訪時(shí)說(shuō)，“美聯(lián)儲(chǔ)確實(shí)想要下定決心了?！?/p>
點(diǎn)評(píng)：有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)9月加息的新聞不斷，相信各方均已做好了準(zhǔn)備，若真加息，希望是利空出盡吧！中國(guó)股市經(jīng)不起再折騰了！
13.興業(yè)證券：值得珍惜的反彈“時(shí)間窗口”
張憶東最新觀點(diǎn)認(rèn)為，下半年值得珍惜的反彈時(shí)間窗口。主要原因有：1、財(cái)政加力，而貨幣未緊；2、國(guó)家隊(duì)救市維穩(wěn)取得主導(dǎo)權(quán)，而空頭失去做空籌碼；3、周期品價(jià)格淡季反彈，而延續(xù)性尚無(wú)法證偽；4、IPO暫停、股東減持受限，而產(chǎn)業(yè)資本對(duì)殼價(jià)值偏好上升；5、嚴(yán)重縮量再次引發(fā)自救式反彈的時(shí)間窗口。
點(diǎn)評(píng)：張憶東作為連續(xù)三屆第一的新財(cái)富金牌分析師，多次呼吁3600點(diǎn)之下“懷著憐憫的心”買入！對(duì)市場(chǎng)有一定的影響力！
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