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《收盤(pán)時(shí)間》1307期:股市首回調(diào) 貴金屬可做空

2013-01-14 09:25    來(lái)源:映象財(cái)經(jīng)

  財(cái)經(jīng)要聞

  宏觀方面:

  央行定調(diào)今年貨幣政策 官員:宜冷不宜熱; A股反彈1個(gè)月 賬戶清倉(cāng)逾50萬(wàn)戶; 2012年GDP預(yù)計(jì)同比增7.8%左右 今年全年CPI或略超3% ;IPO財(cái)務(wù)核查令槍響 879排隊(duì)企業(yè)近半或撤回; 財(cái)報(bào)季將掀小高潮 美股更盼伯南克佳音 ;美股漲跌不一 金價(jià)跌 油價(jià)跌;

  行業(yè)方面

  國(guó)稅總局官員稱房產(chǎn)稅擴(kuò)圍方案尚難出臺(tái) 調(diào)控不動(dòng)搖 ;國(guó)土部定調(diào)城鎮(zhèn)化 地產(chǎn)迎第二春:120家公司的算術(shù)題;多部委近期密集調(diào)研 船舶航空行業(yè)扶持力度有望加大 ;33城市淪為霧都 PM2.5爆表逼環(huán)保提速 或催漲概念股;石油暴利稅起征點(diǎn)或調(diào)至70美元 兩桶油望減負(fù)405億 ; 

  上周五美股震蕩,道指上漲0.13%,納指上漲0.12%,標(biāo)普下跌0.01%,歐洲主要國(guó)家股市小漲。紐約原油期貨下跌26美分,報(bào)收于每桶93.56美元,跌幅為0.3%;紐約黃金期貨下跌17.4美元,報(bào)收于每盎司1660.6美元,跌幅為1%。日本推出20萬(wàn)億日元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。 

  市場(chǎng)信息:央行確定實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策等今年八大任務(wù);央行首提“積極準(zhǔn)備QDII2試點(diǎn)”;銀監(jiān)會(huì)官員稱中國(guó)銀行業(yè)高盈利現(xiàn)象不可持續(xù);姚剛表示要推動(dòng)全國(guó)性場(chǎng)外交易市場(chǎng)建設(shè);國(guó)土部強(qiáng)調(diào)房地產(chǎn)調(diào)控不放松,穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化;國(guó)稅總局稱房產(chǎn)稅擴(kuò)大試點(diǎn)方案還難出臺(tái);一號(hào)文件有望繼續(xù)聚焦農(nóng)業(yè);科技企業(yè)孵化器十二五規(guī)劃出爐;十二五北方建筑節(jié)能改造將超4億平方米;國(guó)內(nèi)首個(gè)居民用戶分布式光伏電源青島并網(wǎng)發(fā)電;全球新能源汽車大會(huì)召開(kāi),海南有望稱該領(lǐng)域示范島;交通部決定收費(fèi)公路春節(jié)期間免費(fèi)通行;多晶硅雙反初裁時(shí)間確定;中國(guó)煤炭進(jìn)口創(chuàng)天量,超越第二名近億噸;北京現(xiàn)59例甲型H1N1;各地現(xiàn)霧霾污染天氣,PM2.5 頻頻爆表;本周兩市限售股解禁市值降至275億元;6公司主動(dòng)推動(dòng)IPO;A股持倉(cāng)賬戶占比現(xiàn)歷史新低。

  機(jī)構(gòu)觀點(diǎn):

  民生證券鄭州鄭汴路營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理,資深投資顧問(wèn)王家豐(博客

  經(jīng)過(guò)連續(xù)多個(gè)交易日高位震蕩后,上周五(2013年1月11日)兩市股指大幅下跌,深幅調(diào)整,基本上以最低點(diǎn)報(bào)收。前期漲幅較高的地產(chǎn)、金融以及城鎮(zhèn)化、校車概念板塊跌幅居前,成為推動(dòng)股指下跌的主要力量。漲幅榜上軍工板塊走勢(shì)偏強(qiáng),其中航天、衛(wèi)星導(dǎo)航、航母概念股漲勢(shì)最好。由于市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整,其余大部分個(gè)股都震蕩下跌。

  上周股指前四個(gè)交易日高位震蕩,未能創(chuàng)出反彈新高,周五選擇了向下破位。本輪行情自1949.46點(diǎn)反彈以來(lái)已連續(xù)反彈上漲5周,上周是第一次出現(xiàn)下跌。下跌原因方面,最主要是因?yàn)榍捌跐q幅巨大,獲利回吐壓力增大。前五周已累計(jì)上漲17.8%,從未出現(xiàn)明顯調(diào)整,投資者追高意愿轉(zhuǎn)弱,套現(xiàn)動(dòng)能增強(qiáng),各種技術(shù)指標(biāo)也在高位鈍化,有修復(fù)要求。有媒體報(bào)道當(dāng)前股票型基金的倉(cāng)位平均數(shù)已經(jīng)達(dá)到88%的魔咒水平,也增加了市場(chǎng)憂慮情緒。

  短期調(diào)整我們判斷最主要是技術(shù)調(diào)整要求。上海綜指和創(chuàng)業(yè)板越過(guò)年線后未進(jìn)行整固,而目前漲幅過(guò)大,深綜指和中小板指數(shù)在年線位置面臨壓力,一時(shí)難以逾越。

  本輪上漲的主要推動(dòng)因素包括經(jīng)濟(jì)回暖、城市化制度紅利增加等并未消失,股指中線保持強(qiáng)勢(shì)的概率仍然較大。股指上漲一直是螺旋式運(yùn)行,短期的休整有利于未來(lái)股指健康運(yùn)行,但在調(diào)整期間投資者應(yīng)避免過(guò)于激進(jìn),應(yīng)保持適度謹(jǐn)慎。

  東北證券鄭州眾意路營(yíng)業(yè)部客服總監(jiān)劉濤(博客) 

  在投資者一致的預(yù)期下大盤(pán)上周如期回調(diào),從整個(gè)交易日來(lái)看,投資者對(duì)投資熱度有減弱跡象,盤(pán)中縮量回調(diào)做多動(dòng)能有所衰竭,上漲難以為繼,多空雙方進(jìn)入到白熱化階段,足以看出多空雙方在目前位置寸土不讓;按多空能量轉(zhuǎn)換的情況來(lái)看,空方的優(yōu)勢(shì)就會(huì)加大;未來(lái)幾天這種情況如果擴(kuò)散,其對(duì)股指形成的壓力就會(huì)增加;也就是說(shuō),多方不能有效組織新的市場(chǎng)熱點(diǎn),股指再向上運(yùn)行就會(huì)困難重重,股指的拋壓就會(huì)再度增強(qiáng)。展望后市,能量是決定本輪行情的關(guān)鍵所在,股指在這一位置不能突然放大量,也不能突然大幅縮量,如果高位橫盤(pán)出現(xiàn)此現(xiàn)象,風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)增大,希望投資者注意風(fēng)險(xiǎn)的防范!操作策略上,穩(wěn)健型逢低關(guān)注具有政策扶持或城鎮(zhèn)化概念股;激進(jìn)型在控制倉(cāng)位或防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下,可逢低適當(dāng)關(guān)注有年報(bào)高送轉(zhuǎn)預(yù)期的個(gè)股。僅供參考

  貴金屬方面

  大有期貨劉琳 沈波 陳冠武

  新年第二個(gè)交易周,歐元大幅飆升,但商品市場(chǎng)整體表現(xiàn)平靜,基本維持高位整理勢(shì)頭。一方面,歐債危機(jī)繼續(xù)緩解,本次議息會(huì)議,德拉吉的講話向金融市場(chǎng)表明,歐央行對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)前景的判斷是樂(lè)觀的,所以中期內(nèi)進(jìn)一步減息的可能性較低。此前,德國(guó)總理默克爾和財(cái)長(zhǎng)朔伊布勒前期相繼表示“歐債危機(jī)最嚴(yán)峻的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去”,評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普也認(rèn)為“歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)很可能在2013年大幅改善”。另一方面,市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)的債務(wù)上限問(wèn)題在2月份會(huì)再次爆發(fā),避險(xiǎn)情緒再度升溫,掩蓋了中國(guó)12月進(jìn)出口數(shù)據(jù)的利好,而國(guó)內(nèi)通脹壓力的抬頭令投資者擔(dān)心政府在未來(lái)政策的取舍上會(huì)更為謹(jǐn)慎。

  對(duì)于期鋼,寶鋼大幅提高2月份主要板材出廠價(jià)顯示了鋼廠的樂(lè)觀預(yù)期,但對(duì)期價(jià)提振作用有限。期鋼本周沖高回落,受阻4050一線壓力,且高位盤(pán)整時(shí)間過(guò)久而始終未能有效向上突破,技術(shù)上向下尋找支撐的步伐越來(lái)越近。操作上,中長(zhǎng)線多單離場(chǎng),短線尋找日線周線的破位做空機(jī)會(huì)。

  油脂方面

  大有期貨劉彤

  市場(chǎng)預(yù)期美豆產(chǎn)量上調(diào),使得美豆在近期承壓下跌,而南美大豆預(yù)期豐產(chǎn),也使得美豆的未來(lái)走勢(shì)惹人關(guān)注。若南美大豆果真豐產(chǎn),CBOT大豆走勢(shì)下跌的同時(shí)也必將拉低CBOT豆油的價(jià)格。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求一直處于偏軟狀態(tài),雖然時(shí)處國(guó)內(nèi)油脂的傳統(tǒng)消費(fèi)旺季,但由于國(guó)內(nèi)油脂消費(fèi)不旺,市場(chǎng)需求不振,使得國(guó)內(nèi)豆油現(xiàn)貨價(jià)格上漲動(dòng)力不足,價(jià)格一直處于窄幅波動(dòng)之中。目前,國(guó)內(nèi)豆油庫(kù)存已經(jīng)由前期的140萬(wàn)噸降低至115萬(wàn)噸,庫(kù)存壓力有所下降,但由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)油脂供應(yīng)較為充足,豆油價(jià)格一直受到壓制。進(jìn)入冬季以來(lái),國(guó)內(nèi)油脂消費(fèi)增速放緩,使得油脂貿(mào)易商持觀望態(tài)度,加重了現(xiàn)貨市場(chǎng)對(duì)于豆油價(jià)格能否上行的不確定性。由以上可知,近期國(guó)內(nèi)豆油現(xiàn)貨市場(chǎng)仍舊是利空環(huán)繞。對(duì)于豆油市場(chǎng)而言,短期內(nèi)或?qū)o(wú)法擺脫需求疲軟的限制,加之目前國(guó)內(nèi)外期貨走勢(shì)偏空,也使得市場(chǎng)悲觀情緒重現(xiàn),交投受限,因此,預(yù)計(jì)年前,國(guó)內(nèi)豆油現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)大幅度的變化,漲跌范圍在50-100元之間,雖然臨時(shí)春節(jié),但由于整體行情的不振,豆油市場(chǎng)需求也不會(huì)出現(xiàn)大的好轉(zhuǎn)。

  目前,國(guó)際市場(chǎng)預(yù)期馬來(lái)西亞棕櫚油庫(kù)存或?qū)⒃?51 萬(wàn)噸左右,雖然低于11 月份的256 萬(wàn)噸,但依然處于歷史高位,使得棕櫚油價(jià)格承壓。13 年1 月1 日起我國(guó)將施行最新的進(jìn)口質(zhì)檢措施,國(guó)內(nèi)的棕櫚油廠商為規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn),提前大批量進(jìn)口棕櫚油,使得國(guó)內(nèi)港口地區(qū)棕櫚油庫(kù)存高企,超過(guò)100 萬(wàn)噸。高庫(kù)存的壓制,使得國(guó)內(nèi)棕櫚油價(jià)格上行難度加大。自入冬以來(lái),國(guó)內(nèi)棕櫚油現(xiàn)貨市場(chǎng)需求一直處于疲軟的狀態(tài),多數(shù)廠家出貨不暢,棕櫚油的價(jià)格一直處于下跌之中,而春節(jié)前的補(bǔ)貨熱情也因?yàn)閮r(jià)格走低加之需求不振而降低。由以上可知,近期國(guó)內(nèi)棕櫚油現(xiàn)貨市場(chǎng)缺乏實(shí)質(zhì)的利好提振,下行可能性增多。目前,國(guó)內(nèi)外高庫(kù)存的壓制以及需求的不振使得棕櫚油上行的難度價(jià)格,而我國(guó)最新的進(jìn)口新規(guī)雖然會(huì)使棕櫚油的進(jìn)口放緩,但短期來(lái)看,國(guó)內(nèi)棕櫚油市場(chǎng)供應(yīng)寬松,不會(huì)出現(xiàn)因貨源緊張而價(jià)格上漲的局面。因?yàn)?,預(yù)計(jì)年前國(guó)內(nèi)棕櫚油現(xiàn)貨價(jià)格易跌難漲,跌幅主要在每噸50-100 元之間。

  就目前而言,南美利空壓制,美豆下行,國(guó)內(nèi)油脂低開(kāi)大幅下行,MPOB報(bào)告的庫(kù)存創(chuàng)紀(jì)錄高位、ITS船運(yùn)出口大幅下降,無(wú)疑表明了市場(chǎng)對(duì)于馬來(lái)西亞零關(guān)稅政策的認(rèn)可度并不太高。國(guó)內(nèi)棕櫚油短線維持偏空思路,關(guān)注下方支撐6500至6650一線元/噸表現(xiàn),這一支撐再破,棕油將萬(wàn)劫不復(fù)。技術(shù)上看,短期油脂在棕櫚油領(lǐng)跌下,建議投資者下周空單維持。套利操作上,豆油與棕櫚油的價(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大,

  他們之間的價(jià)差已經(jīng)從1600的位置擴(kuò)大到1800以上,建議可以維持買豆油拋?zhàn)赜吞桌?,止損為1750。具體到品種:豆油短線多空分界位8530元,棕櫚油短線多空分界位6650元,菜籽油短線多空分界位9880元。

責(zé)編:張開(kāi)放
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