期指兩年半“最強(qiáng)跳水”：空頭“擴(kuò)軍”
超過(guò)百點(diǎn)的下跌真是好久不見了。
在房地產(chǎn)調(diào)控細(xì)則出臺(tái)等利空刺激下，滬深300股指期貨昨日追隨A股市場(chǎng)迎來(lái)“黑色星期一”。期指主力合約IF1303再次跌破2600點(diǎn)關(guān)口，較上周五結(jié)算價(jià)跳水116點(diǎn)，跌幅高達(dá)4.35%，最終收于2548點(diǎn)，這也是期指主力合約2010年11月以來(lái)的最大一次單日下跌。同時(shí)，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)的跌幅更是高達(dá)123.12點(diǎn)，上證綜指亦重挫86.1點(diǎn)，創(chuàng)19個(gè)月來(lái)最大單日跌幅。
而截至本周一收盤，期指全部合約共增倉(cāng)16089手，總持倉(cāng)再次突破10萬(wàn)手，至111955手。僅期指主力合約IF1303的持倉(cāng)就高達(dá)77151手，增倉(cāng)11081手。期指的大幅下跌伴隨著持倉(cāng)的激增，說(shuō)明期指空頭主動(dòng)增倉(cāng)引導(dǎo)了市場(chǎng)下挫。
“雖然期指主力合約的下跌略微低于滬深300指數(shù)，但收盤時(shí)期指相對(duì)現(xiàn)貨的升水僅2.3點(diǎn)，說(shuō)明期指投資者還是維持相對(duì)謹(jǐn)慎。而從期指持倉(cāng)看，殺跌中資金再度大幅回流，空方明顯占據(jù)了優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)短線持倉(cāng)變化繼續(xù)有利于空頭市場(chǎng)。”中證期貨研究所副總經(jīng)理劉賓表示。
從主要的期指席位上看，空頭最扎堆的前20家席位上昨日共增加IF1303合約空單10815手，而前20家買單量最多的席位上同時(shí)僅增加多頭6983手。其中，僅海通期貨、中證期貨、國(guó)泰君安期貨、光大期貨和申銀萬(wàn)國(guó)期貨五家席位就增加該主力合約空單9293手。光大期貨席位增加空單3630手，成為昨日空量增量最大的席位，而海通期貨席位繼續(xù)以12421手的空單總量位列空軍榜首。
期指上的“空襲”自然和現(xiàn)貨市場(chǎng)人氣的受挫有關(guān)。周一，國(guó)內(nèi)股市個(gè)股呈現(xiàn)普跌，且相比節(jié)后第一周的調(diào)整，昨日殺跌中，有近80只個(gè)股跌停，漲停只有10只個(gè)股，市場(chǎng)做空動(dòng)能有所增加。從板塊看，A股房地產(chǎn)板塊以7.61%的跌幅居首，三大金融股跌幅亦超過(guò)5%，煤炭、有色、鋼鐵也跌勢(shì)洶涌，藍(lán)籌股的集體大幅殺跌導(dǎo)致了期、現(xiàn)指數(shù)的暴跌。雖然環(huán)保、軍工、農(nóng)業(yè)受益兩會(huì)概念維持堅(jiān)挺，但A股市場(chǎng)人氣已再度遭受重挫。
劉賓認(rèn)為，節(jié)后出臺(tái)的房地產(chǎn)“新國(guó)五條”只是綱領(lǐng)性文件，沒有太多亮點(diǎn)，市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)本來(lái)也很平淡，地產(chǎn)股在消息兌現(xiàn)后還一度出現(xiàn)上漲。但在上周五新細(xì)則出臺(tái)后，地產(chǎn)調(diào)控明顯加碼，尤其是對(duì)增值部分收取20%稅的規(guī)定具有較強(qiáng)殺傷力，被市場(chǎng)解讀為最嚴(yán)厲的調(diào)控。這才導(dǎo)致昨日地產(chǎn)股多數(shù)跌停并拖累指數(shù)大幅下滑的恐慌走勢(shì)。他估計(jì)，上證指數(shù)在下方2230～2250點(diǎn)區(qū)間存在一定支撐，如被有效擊穿，期、現(xiàn)指數(shù)可能直接進(jìn)入二次探底的格局。
不過(guò)亦有業(yè)內(nèi)人士對(duì)后市抱樂觀態(tài)度。一位股指分析師就指出，相對(duì)過(guò)去兩個(gè)多月的慢慢上漲，期、現(xiàn)指數(shù)春節(jié)長(zhǎng)假后的調(diào)整乃至昨日的暴跌實(shí)屬于正常的調(diào)整。從去年12月4日到今年2月上旬，上證指數(shù)的漲幅最高已超過(guò)25%，滬深300股指期貨主力合約的升幅同期更是超過(guò)了30%，期指多頭已獲利頗多。盡管節(jié)后的回調(diào)較為激進(jìn)，但大盤只是進(jìn)行技術(shù)指標(biāo)的修正，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇這一市場(chǎng)向好的宏觀基礎(chǔ)沒有改變，經(jīng)濟(jì)短期下行的風(fēng)險(xiǎn)較小，股指期、現(xiàn)市場(chǎng)對(duì)政策的解讀已比較充分，預(yù)計(jì)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)短期激烈調(diào)整后還將繼續(xù)上攻。
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