大盤總體向上運(yùn)行為主 適當(dāng)關(guān)注乳業(yè)板塊
摘要：在大盤處在震蕩筑底的過程中，結(jié)構(gòu)性行情仍是當(dāng)前的主基調(diào)，而2000點(diǎn)大關(guān)幅反復(fù)震蕩整理過后，本周大盤也將逼近變盤的時(shí)間窗，而隨著自6月見底反彈以來回調(diào)低點(diǎn)的逐步抬高，也是多頭在逐步蓄勢釋放的即將強(qiáng)勢反撲信號。
大盤總體是向上運(yùn)行為主，短線投資者可以繼續(xù)參與當(dāng)前行情，但是要注意把握節(jié)奏，不要追高，逢低關(guān)注奶粉受益股。中線方面，則繼續(xù)保持低倉位，觀望為主。
昨日早盤兩市高開低走，隨即窄幅震蕩，午后在權(quán)重和題材股的帶動(dòng)下，再度走強(qiáng)，滬指上漲21點(diǎn)重回2050點(diǎn)，中小板指數(shù)昨日大漲，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)相對弱于中小板。
在大盤處在震蕩筑底的過程中，結(jié)構(gòu)性行情仍是當(dāng)前的主基調(diào)，而2000點(diǎn)大關(guān)幅反復(fù)震蕩整理過后，本周大盤也將逼近變盤的時(shí)間窗，而隨著自6月見底反彈以來回調(diào)低點(diǎn)的逐步抬高，也是多頭在逐步蓄勢釋放的即將強(qiáng)勢反撲信號。
深度直擊：聚焦船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級方案
2009年初，國務(wù)院曾經(jīng)出臺了十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，作為4萬億刺激計(jì)劃的行業(yè)措施來保增長和應(yīng)對經(jīng)濟(jì)危局，其中包括船舶工業(yè)。2009年的《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》認(rèn)為，“船舶工業(yè)在高速發(fā)展的同時(shí)，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、增長方式粗放、低水平重復(fù)投資、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、船用配套設(shè)備發(fā)展滯后、海洋工程裝備開發(fā)進(jìn)展緩慢等矛盾日益顯現(xiàn)”希望“按照保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，通過采取積極的信貸措施，穩(wěn)定造船訂單，化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保船舶工業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展；通過控制新增造船能力，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高大型船舶企業(yè)綜合實(shí)力，形成新的競爭優(yōu)勢；通過加快自主創(chuàng)新，開發(fā)高技術(shù)高附加值船舶，發(fā)展海洋工程裝備，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)”。具體措施中保增長的主旨強(qiáng)烈，提出“今后三年船舶工業(yè)保持平穩(wěn)較快增長”，“市場份額逐步擴(kuò)大。2011年造船完工量占世界造船完工量的35%以上，高技術(shù)高附加值船舶市場占有率達(dá)到20%，海洋工程裝備市場占有率達(dá)到10%?！?
日前，國務(wù)院印發(fā)《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級實(shí)施方案(2013-2015年)》。著重強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀?！秾?shí)施方案》指出，新世紀(jì)以來，我國船舶工業(yè)發(fā)展取得顯著成就，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，中國已經(jīng)成為世界最具影響力的造船大國之一。但受國際金融危機(jī)、國際航運(yùn)市場持續(xù)低迷等因素影響，新增造船訂單嚴(yán)重不足，新船成交價(jià)格不斷走低，導(dǎo)致我國船舶工業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾加劇，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型成為其解決之道。提出“以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，創(chuàng)新體制機(jī)制，發(fā)揮企業(yè)市場主體作用，著力改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升技術(shù)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、調(diào)整布局結(jié)構(gòu)，化解產(chǎn)能過剩矛盾，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力，努力實(shí)現(xiàn)船舶工業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。”
船舶制造業(yè)是海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基石，遠(yuǎn)海經(jīng)濟(jì)和海洋國防需要船舶工業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的突破，如航母產(chǎn)業(yè)集群和海洋裝備業(yè)都是大有可為的。
主力動(dòng)向：資金流入生物制藥農(nóng)林牧漁
昨日收盤市場資金流入板塊73家，市場資金流出板塊26家，資金呈現(xiàn)小幅流入態(tài)勢，流入前三名的行業(yè)是生物制藥、農(nóng)林牧漁、化工行業(yè)；流出行業(yè)是：污水處理、傳媒娛樂 、電子商務(wù)。昨日大盤在醫(yī)藥食品等行業(yè)的帶領(lǐng)下震蕩上行。受利好政策影響造船板塊大漲，多只個(gè)股沖擊漲停。在智能機(jī)器，大數(shù)據(jù)，海洋經(jīng)濟(jì)，化工板塊等也表現(xiàn)較好。操作上，可關(guān)注新能源汽車，券商等調(diào)整充分，反彈幅度較小的板塊。
大盤自2012年06月25日以來，電子信息、傳媒娛樂、云計(jì)算等資金流入較大，兩市正逐步企穩(wěn)，向上的跡象越來越明顯，資金對權(quán)重藍(lán)籌板塊越來越關(guān)注。以傳媒娛樂互聯(lián)網(wǎng)為代表的中小創(chuàng)業(yè)板出現(xiàn)滯漲，一些龍頭品種也開始出現(xiàn)調(diào)整。板塊方面，當(dāng)前階段熱點(diǎn)仍為電子信息，傳媒娛樂，智能裝備等，但從短期的后市看，很多機(jī)會已經(jīng)不大。目前兩市震蕩上行，可密切關(guān)注成交量的變化。后市可關(guān)注未來空間廣闊的新能源汽車領(lǐng)域以及走勢較穩(wěn)受益于大盤上漲的券商股等。
板塊機(jī)會：適當(dāng)關(guān)注乳業(yè)板塊
滬深兩市走勢平穩(wěn)，窄幅震蕩。熱點(diǎn)方面，市場緊貼消息面而動(dòng)。國務(wù)院促進(jìn)船舶業(yè)轉(zhuǎn)型的利好刺激中船股份漲停，廣船國際、中國船舶也積極響應(yīng)，連續(xù)兩個(gè)交易日放量大漲。醫(yī)藥股是昨日市場又一大主流。受益于中國“單獨(dú)二胎”政策有望啟動(dòng)的傳聞和美國醫(yī)療器械股暴漲的雙重效應(yīng)，醫(yī)療器械、中藥、抗癌等醫(yī)藥股集體井噴。冠昊生物、戴維醫(yī)療漲停，上周復(fù)牌的凱利泰繼續(xù)強(qiáng)勢飆升。除此之外，農(nóng)業(yè)股也有不錯(cuò)表現(xiàn)，特別是乳業(yè)相關(guān)個(gè)股在新西蘭“毒奶粉”曝光事件下集體反彈。新疆天宏、西部牧業(yè)一字漲停。整體來看，昨日主板與創(chuàng)業(yè)板在節(jié)奏上形成同步。
近期消息面上關(guān)于奶粉的消息不斷增多，有利好也有利空。5月31日的國務(wù)院常務(wù)會議指出，按照嚴(yán)格的藥品管理辦法監(jiān)管嬰幼兒奶粉質(zhì)量。這一舉措把奶粉監(jiān)管提升一個(gè)新高度。昨日凌晨，國家質(zhì)檢總局發(fā)布警示，提示消費(fèi)者暫不食用紐迪西亞可瑞康嬰兒配方奶粉和配方乳粉，因其新西蘭乳制品曝出含肉毒桿菌，“毒奶”再次曝光，這次中招的是洋奶粉。
無論國產(chǎn)奶粉還是洋奶粉，龐大的國內(nèi)市場需求是支持乳制品產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的根基。傳言的“單獨(dú)二胎”如果放開，乳制品產(chǎn)業(yè)更是供不應(yīng)求。國內(nèi)的乳制品行業(yè)整合逐步開啟，受“三鹿”等事件影響，乳品企業(yè)監(jiān)管力度也進(jìn)一步提升。此次洋奶粉出事，對于國內(nèi)乳品企業(yè)來說形成一定利好，國內(nèi)乳品企業(yè)自身的上中下游完整產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過重組、并購將逐步走上正軌，規(guī)模化養(yǎng)殖農(nóng)場成為主流，有利于對初級乳制品的監(jiān)控。
盤面上，乳業(yè)上市公司展開反彈行情，大部分個(gè)股整體漲幅看相對溫和，并且有相當(dāng)部分是機(jī)構(gòu)重倉持有。其穩(wěn)定性和未來市場空間仍值得期待。
操作策略：震蕩上行注意把握節(jié)奏
倉位管理：從盤面上來看，昨日大盤藍(lán)籌股總體還是維持震蕩格局，但是二線藍(lán)籌股午后的表現(xiàn)還是可圈可點(diǎn)，比如煤炭板塊，這對市場人氣的提振作用還是非常明顯。板塊之間有了明顯的輪動(dòng)作用才能更好的促進(jìn)市場的正常運(yùn)行。另外，像中小板和創(chuàng)業(yè)板經(jīng)歷了上周五短暫的調(diào)整過后也出現(xiàn)了明顯的止跌反彈。綜合這些因素，當(dāng)前大盤的運(yùn)行都在朝有利方向發(fā)展，因此短期大盤應(yīng)該是以向上運(yùn)行為主。投資者的總體倉位可以保持在6成左右。
關(guān)注板塊：由于新西蘭乳業(yè)巨頭恒天然公司曝出濃縮乳清蛋白粉檢出致命病菌肉毒桿菌，中國已停止進(jìn)口所有新西蘭奶粉，受此消息刺激，乳品相關(guān)個(gè)股表現(xiàn)活躍。雖然今天相關(guān)受益股出現(xiàn)了沖高回落的走勢，但是我們認(rèn)為這是正常的洗盤過程，調(diào)整過后會有繼續(xù)上漲的過程，投資者可以逢低關(guān)注該板塊個(gè)股的走勢。
操作策略：大盤總體是向上運(yùn)行為主，短線投資者可以繼續(xù)參與當(dāng)前行情，但是要注意把握節(jié)奏，不要追高，逢低關(guān)注奶粉受益股。中線方面，則繼續(xù)保持低倉位，觀望為主。
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