中行首批跨境資金歸集 客戶增至7家
被認(rèn)為是對(duì)資本項(xiàng)目開放有益探索的跨國公司總部外匯資金集中運(yùn)營管理試點(diǎn)，正在成為銀行沉淀客戶資金的新方向。
昨日，《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者從中國銀行（601988）獲悉，去年12月1日，該行在上海率先啟動(dòng)跨境資金歸集試點(diǎn)業(yè)務(wù)，目前該業(yè)務(wù)的客戶增至7家，已經(jīng)有6家企業(yè)在中行實(shí)現(xiàn)了跨境資金歸集的業(yè)務(wù)。
在第一批13家試點(diǎn)企業(yè)中，以國有企業(yè)為主，也有部分外資企業(yè)。據(jù)了解，進(jìn)入2013年，外管局除了進(jìn)一步推進(jìn)首批試點(diǎn)企業(yè)的全球范圍業(yè)務(wù)開展以外，還會(huì)在北京、上海進(jìn)行第二批試點(diǎn)企業(yè)的篩選，擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。目前，第二批試點(diǎn)企業(yè)已經(jīng)開始摸底。
跨境資金歸集試水
跨境資金歸集改革試點(diǎn)，簡(jiǎn)單來講就是跨國公司在境內(nèi)設(shè)置國際外匯資金主賬戶，境外賬戶和境內(nèi)賬戶自由劃轉(zhuǎn)，不過資金的劃轉(zhuǎn)規(guī)模依然受到外管局對(duì)企業(yè)外債及境外放款額度的限制。據(jù)了解，目前外管局對(duì)公司相關(guān)額度并不太高，一般在幾億美元左右。
“跨國企業(yè)有兩個(gè)現(xiàn)金池，一個(gè)是境外現(xiàn)金池，一個(gè)是境內(nèi)現(xiàn)金池。在試點(diǎn)改革之前，這兩個(gè)現(xiàn)金池是項(xiàng)目獨(dú)立的。外管局認(rèn)為兩個(gè)池子需要互通，這樣可以提高跨國企業(yè)的積極性?！睂?duì)于外管局實(shí)施跨境資金歸集試點(diǎn)改革，中行公司金融部產(chǎn)品總監(jiān)林宏如此表示。
2012年12月，13家試點(diǎn)企業(yè)在銀行陸續(xù)開啟跨境資金歸集業(yè)務(wù)，這一消息受到了市場(chǎng)極大關(guān)注。實(shí)際上，從去年3月開始，外管局已經(jīng)開始對(duì)跨境資金歸集業(yè)務(wù)試點(diǎn)進(jìn)行了調(diào)研。到9月，外管局“167號(hào)文件”原則上同意北京、上海地區(qū)13家企業(yè)開展跨境資金歸集試點(diǎn)業(yè)務(wù)，12月，這13家企業(yè)開始了該業(yè)務(wù)的試點(diǎn)工作，國內(nèi)銀行當(dāng)中僅中行和工行被批準(zhǔn)為試點(diǎn)銀行。
據(jù)中行公司金融總部現(xiàn)金管理產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)主管任琳娜的介紹，此次跨境資金歸集改革試點(diǎn)的主體思路主要體現(xiàn)在三個(gè)方面。首先是在岸歸集，也就是中國的跨國企業(yè)可以在境內(nèi)開立國際外匯資金管理主賬戶，用于管理、吸納境外成員公司資金。其次是有限聯(lián)通，設(shè)置外債及境外放款額度，用于進(jìn)行資金跨境雙向流動(dòng)的總量控制。第三是主體監(jiān)管，以境內(nèi)主辦企業(yè)為監(jiān)管的主體。
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