深市公司債券結(jié)算制度 16日起調(diào)整
深交所8日發(fā)布公告稱，為適應(yīng)債券市場(chǎng)發(fā)展需要，提高公司債券交收效率，深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司決定自16日起，對(duì)深圳市場(chǎng)公司債券結(jié)算制度進(jìn)行調(diào)整。深圳市場(chǎng)公司債券的集中競(jìng)價(jià)交收制度、除息日等方面均作出調(diào)整。
根據(jù)公告，公司債券集中競(jìng)價(jià)交收制度由T+1債券和資金DVP凈額擔(dān)保交收，調(diào)整為T日債券過(guò)戶、T+1日資金交收的凈額擔(dān)保交收；公司債券綜合協(xié)議交易平臺(tái)交收制度由T+1逐筆全額非擔(dān)保交收調(diào)整為T+0逐筆全額非擔(dān)保交收。公司債券按凈價(jià)方式交易，按成交價(jià)與每百元應(yīng)計(jì)利息額之和交收，其中應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法調(diào)整為與國(guó)債、企業(yè)債券一致，即應(yīng)計(jì)利息=債券面值×日利率×本次付息起息日至交易日止期間的實(shí)際日歷天數(shù)。
在除息日方面，公司債券除息日由R日調(diào)整為R+1日，與國(guó)債、企業(yè)債券一致，即R日買入公司債券的投資者，享有派發(fā)利息；R日賣出公司債券的投資者，不享有派發(fā)利息。（劉偉）
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