截至3月25日，已有包括大摩華鑫、民生加銀、南方、紐銀梅隆、農(nóng)銀匯理、諾德、鵬華、平安大華、浦銀安盛、融通、上投摩根、申萬(wàn)菱信、泰達(dá)宏利、泰信、天弘、天冶和中銀在內(nèi)的17家基金公司約186只基金公布了2011年年報(bào)。年報(bào)顯示，上述17家基金公司全部虧損，虧損總額達(dá)到了846.9億元。
W IN D統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，17家基金公司整體全部虧損，無(wú)一盈利。其中由于基金份額較大，南方基金、融通基金和上投摩根的虧損總額分別達(dá)到了206.1億元、140.2億元和120.1億元，成為17家基金公司中虧損超過(guò)百億元的三家基金公司。除此之外，鵬華基金、泰達(dá)宏利、中銀基金、申萬(wàn)菱信、農(nóng)銀匯理、泰信基金和大摩華鑫的虧損總額也分別達(dá)到了93 .9億元、62 .1億元、54 .9億元、37 .6億元、36.0億元、29.0億元和26.0億元。
從單只基金的情況來(lái)看，186只基金中，單只基金虧損超過(guò)10億元的總計(jì)達(dá)到了28只，虧損過(guò)億元的則達(dá)到了102只。其中，融通深證100去年的虧損總額達(dá)到了52 .19億元，在186只基金中虧損總額位居第一。除此之外，上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)、融通新藍(lán)籌、南方全球精選、南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)、中銀持續(xù)增長(zhǎng)、上投摩根內(nèi)需動(dòng)力、南方隆元產(chǎn)業(yè)主題和南方成份精選的虧損總額也分別達(dá)到了40.5億元、32.1億元、28.1億元、24.9億元、23.6億元、22.5億元、20.3億元和18.2億元。
然而，盡管上述17家基金公司2011年“全軍覆沒(méi)”，卻沒(méi)有影響到基金管理費(fèi)用的收取。WIN D統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年全年，17家基金公司的186只基金共計(jì)收取了50.7億元的管理費(fèi)用。其中，南方基金、上投摩根和鵬華基金收取的管理費(fèi)用分別達(dá)到了14.1億元、7.3億元和6 .5億元。除此之外，管理費(fèi)過(guò)億的基金公司還有融通基金、中銀基金、泰達(dá)宏利、農(nóng)銀匯理、申萬(wàn)菱信、泰信基金和天弘基金。
剔除新成立的紐銀梅隆和平安大華之外，2010年上述15家基金公司共計(jì)收取了53.2億元的管理費(fèi)用，而2011年這15家基金公司則收取了50 .5億元的管理費(fèi)用，同比略有下降。
在上述17家基金公司收取的50.7億元的管理費(fèi)用當(dāng)中，基金公司共計(jì)向銀行等渠道支付了8 .1億元的客戶維護(hù)費(fèi)用即尾隨傭金。其中，南方基金、鵬華基金和融通基金所支付的客戶維護(hù)費(fèi)用均超過(guò)了億元。從客戶維護(hù)費(fèi)用占管理費(fèi)用比例來(lái)看，紐銀梅隆客戶維護(hù)費(fèi)用占比達(dá)到了38.8%，實(shí)際上，這家新成立的基金公司旗下僅有2只基金，去年虧損了2.1億元，收取了1239萬(wàn)元的管理費(fèi)用，但僅支付的客戶維護(hù)費(fèi)用就達(dá)到了480.4萬(wàn)元。
除了紐銀梅隆之外，平安大華、浦銀安盛、諾德基金和大摩華鑫的客戶維護(hù)費(fèi)用占比也均超過(guò)了20%，占比最低的則是南方基金和上投摩根，均未達(dá)到13%。
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